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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 328.00 | 5 979.00 | 26 349.00 | 32 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 247.00 | 127.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 202.00 | 6 227.00 | 26 976.00 | 33 202.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
BZ Autres créances | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CF Disponibilités | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 066.00 | | 287 066.00 | 287 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 268.00 | 6 227.00 | 314 042.00 | 320 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 413.00 | 131 597.00 | | 108 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 118 990.00 | 131 597.00 | | 118 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 77 207.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 526.00 | 107 204.00 | | 84 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 051.00 | 184 412.00 | | 195 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 042.00 | 316 009.00 | | 314 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 051.00 | 184 412.00 | | 195 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
FG Production vendue services | 651 979.00 | | 651 979.00 | 651 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 138.00 | | 666 138.00 | 666 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 440.00 | -60.00 | | 12 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 463.00 | 45 632.00 | | 28 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 669.00 | 890 213.00 | | 678 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 255.00 | 758 616.00 | | 570 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 413.00 | 131 597.00 | | 108 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 4 974.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 4 974.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VP Divers | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 240.00 | 209 740.00 | 500.00 | 210 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 12 636.00 | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 560.00 | 13 145.00 | | 13 560.00 |
ST Autres comptes | 57 253.00 | 87 692.00 | | 57 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 139.00 | 13 658.00 | | 21 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 175.00 | 35 334.00 | | 10 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 583.00 | 22 002.00 | | 19 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 035.00 | 34 638.00 | | 24 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 832.00 | 13 122.00 | | 2 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 819.00 | 33 774.00 | | 12 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 127.00 | 149 830.00 | | 102 127.00 |