| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 328.00 | 10 828.00 | 21 500.00 | 32 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 372.00 | 2.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 202.00 | 11 201.00 | 22 002.00 | 33 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
BZ Autres créances | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CF Disponibilités | 306 331.00 | | 306 331.00 | 306 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 339.00 | | 441 339.00 | 441 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 541.00 | 11 201.00 | 463 341.00 | 474 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 261.00 | 108 413.00 | | 189 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 654.00 | 10 577.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 197 915.00 | 118 990.00 | | 197 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 591.00 | 51 321.00 | | 137 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 835.00 | 84 526.00 | | 127 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 426.00 | 195 051.00 | | 265 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 341.00 | 314 042.00 | | 463 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 426.00 | 195 051.00 | | 265 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 120 864.00 | | 1 120 864.00 | 1 120 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 864.00 | | 1 120 864.00 | 1 120 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 12 530.00 | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | 12 440.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 303.00 | 28 463.00 | | 58 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 787.00 | 678 669.00 | | 1 122 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 526.00 | 570 255.00 | | 933 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 261.00 | 108 413.00 | | 189 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227.00 | 4 974.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 4 974.00 | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 591.00 | 137 591.00 | | 137 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 508.00 | 135 008.00 | 500.00 | 135 508.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | 4 452.00 | | 6 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | 13 560.00 | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 93 196.00 | 57 253.00 | | 93 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 616.00 | 21 139.00 | | 24 616.00 |
YT Sous‐traitance | 151 163.00 | | | 151 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 197.00 | 19 583.00 | | 20 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 678.00 | 24 035.00 | | 26 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 832.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 334.00 | 12 819.00 | | 30 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 975.00 | 102 127.00 | | 279 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |