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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 72 531 252.00 | | 72 531 252.00 | 72 531 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 534 494.00 | | 72 534 494.00 | 72 534 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 188.00 | | 155 188.00 | 155 188.00 |
BZ Autres créances | 489 155.00 | | 489 155.00 | 489 155.00 |
CF Disponibilités | 4 477 782.00 | | 4 477 782.00 | 4 477 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 821.00 | | 5 140 821.00 | 5 140 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 675 315.00 | | 77 675 315.00 | 77 675 315.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 251 552.00 | | | -2 251 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396 128.00 | -2 251 552.00 | | -1 396 128.00 |
DL TOTAL (I) | -3 642 680.00 | -2 246 552.00 | | -3 642 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 286 980.00 | 57 297 599.00 | | 57 286 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 894 717.00 | 21 108 651.00 | | 23 894 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 446 439.00 | | 77 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 213.00 | 22 234.00 | | 31 213.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 317 995.00 | 78 874 924.00 | | 81 317 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 675 315.00 | 76 628 372.00 | | 77 675 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 042 890.00 | 21 599 819.00 | | 24 042 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 875.00 | 22 494.00 | | 11 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 070.00 | | 449 070.00 | 449 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 070.00 | | 449 070.00 | 449 070.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 500.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 574.00 | 106 875.00 | | 449 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 702.00 | 2 358 427.00 | | 1 845 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396 128.00 | -2 251 552.00 | | -1 396 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 196 315.00 | | 1 338 179.00 | 71 196 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 534 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 531 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 193 573.00 | | 1 337 679.00 | 71 193 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 500.00 | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 245.00 | 327 245.00 | | 327 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 155 188.00 | | | 155 188.00 |
VB T. V. A. | 468 069.00 | | | 468 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 286 980.00 | 11 875.00 | 57 275 105.00 | 57 286 980.00 |
VI Groupe et associés | 23 567 473.00 | 23 567 473.00 | | 23 567 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 280.00 | 663 038.00 | 2 242.00 | 665 280.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 317 995.00 | 24 042 890.00 | 57 275 105.00 | 81 317 995.00 |