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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 86 720 510.00 | | 86 720 510.00 | 86 720 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 724 639.00 | | 86 724 639.00 | 86 724 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 665 848.00 | | 665 848.00 | 665 848.00 |
CF Disponibilités | 1 899 615.00 | | 1 899 615.00 | 1 899 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 565 463.00 | | 2 565 463.00 | 2 565 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 290 101.00 | | 89 290 101.00 | 89 290 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 647 680.00 | -2 251 552.00 | | -3 647 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307 373.00 | -1 396 128.00 | | -2 307 373.00 |
DL TOTAL (I) | -5 950 053.00 | -3 642 680.00 | | -5 950 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 209 866.00 | 57 286 980.00 | | 62 209 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823 062.00 | 23 894 717.00 | | 31 823 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 064.00 | 77 308.00 | | 1 162 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 062.00 | 31 213.00 | | 34 062.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 6 615.00 | | 11 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 240 155.00 | 81 317 995.00 | | 95 240 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 290 101.00 | 77 675 315.00 | | 89 290 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 044 838.00 | 24 042 890.00 | | 33 044 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
FQ Autres produits | | | 12 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 307 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 840.00 | 449 574.00 | | 88 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 213.00 | 1 845 702.00 | | 2 396 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307 373.00 | -1 396 128.00 | | -2 307 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 534 494.00 | | 14 190 145.00 | 72 534 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 724 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 720 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 531 252.00 | | 14 189 258.00 | 72 531 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 887.00 | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 232.00 | 400 232.00 | | 400 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 064.00 | 1 162 064.00 | | 1 162 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 618 596.00 | 618 596.00 | | 618 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 209 866.00 | 14 549.00 | 62 195 317.00 | 62 209 866.00 |
VI Groupe et associés | 31 422 830.00 | 31 422 830.00 | | 31 422 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 920 212.00 | | | 4 920 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 977.00 | 665 848.00 | 3 129.00 | 668 977.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 240 155.00 | 33 044 838.00 | 62 195 317.00 | 95 240 155.00 |