| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 470.00 | 12 933.00 | 26 536.00 | 39 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 650.00 | 4 303.00 | 29 346.00 | 33 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 178.00 | 17 237.00 | 283 941.00 | 301 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BT Marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 030.00 | 17 237.00 | 443 792.00 | 461 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DL TOTAL (I) | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 017.00 | | | 247 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
EA Autres dettes | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 102.00 | | | 383 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 792.00 | | | 443 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 239.00 | | | 176 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 395 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 886.00 | | | 406 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 301 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 73 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 240.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 240.00 | 2.00 | |