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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 129.00 | 58 032.00 | 93 097.00 | 151 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 212.00 | 52 336.00 | 211 875.00 | 264 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 350.00 | 110 369.00 | 681 980.00 | 792 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BT Marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
CF Disponibilités | 105 009.00 | | 105 009.00 | 105 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 253.00 | 110 369.00 | 885 884.00 | 996 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 768.00 | 167 799.00 | | 205 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | 37 969.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 226 500.00 | 216 768.00 | | 226 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 056.00 | 541 992.00 | | 455 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 459.00 | 63 250.00 | | 86 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 857.00 | 129 768.00 | | 30 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 134.00 | 60 924.00 | | 86 134.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 383.00 | 795 936.00 | | 659 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 884.00 | 1 012 705.00 | | 885 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 328.00 | 795 936.00 | | 333 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 870.00 | | 56 715.00 | 777 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 235.00 | 792 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 235.00 | 415 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 862.00 | | 56 715.00 | 400 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 775.00 | 52 593.00 | | 57 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | 52 593.00 | | 57 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 056.00 | 129 001.00 | 302 427.00 | 455 056.00 |
VI Groupe et associés | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 383.00 | 333 328.00 | 302 427.00 | 659 383.00 |