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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 581 122.00 | | 581 122.00 | 581 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 554.00 | 271 582.00 | 113 972.00 | 385 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 305.00 | 629 433.00 | 334 872.00 | 964 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 555.00 | 901 015.00 | 1 034 540.00 | 1 935 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BT Marchandises | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
BZ Autres créances | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
CF Disponibilités | 286 368.00 | | 286 368.00 | 286 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 559.00 | | 530 559.00 | 530 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 114.00 | 901 015.00 | 1 565 099.00 | 2 466 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 889.00 | | | 180 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
DL TOTAL (I) | 417 467.00 | | | 417 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 964.00 | | | 569 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 646.00 | | | 344 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 677.00 | | | 148 677.00 |
EA Autres dettes | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 632.00 | | | 1 147 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 099.00 | | | 1 565 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 835.00 | | | 716 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 119.00 | | 236 137.00 | 1 821 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 701.00 | 1 935 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 928.00 | 585 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 773.00 | 1 349 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 624.00 | | | 586 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 495.00 | | 236 137.00 | 1 234 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 832.00 | 94 884.00 | 121 701.00 | 927 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 904.00 | 94 884.00 | 120 773.00 | 926 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 918.00 | 133 121.00 | 398 068.00 | 563 918.00 |
VI Groupe et associés | 344 646.00 | | 344 646.00 | 344 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
VP Divers | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 449.00 | 366 006.00 | 742 714.00 | 1 141 449.00 |