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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 1 292.00 | 13 042.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 581 122.00 | | 581 122.00 | 581 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 643.00 | 257 248.00 | 97 395.00 | 354 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 296.00 | 596 632.00 | 387 664.00 | 984 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 574.00 | 855 173.00 | 1 095 401.00 | 1 950 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BT Marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BZ Autres créances | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
CF Disponibilités | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 745.00 | | 781 745.00 | 781 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 319.00 | 855 173.00 | 1 877 146.00 | 2 732 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DH Report à nouveau | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 761.00 | 180 889.00 | | 196 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 729.00 | 58 490.00 | | 51 729.00 |
DL TOTAL (I) | 457 467.00 | 417 467.00 | | 457 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 697.00 | 569 964.00 | | 435 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 107.00 | 344 646.00 | | 734 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 456.00 | 6 183.00 | | 15 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 57 594.00 | | 72 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 040.00 | 148 677.00 | | 159 040.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 20 568.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 679.00 | 1 147 632.00 | | 1 419 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 146.00 | 1 565 099.00 | | 1 877 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 408.00 | 372 189.00 | | 373 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 555.00 | | 162 696.00 | 1 935 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 678.00 | 1 950 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 678.00 | 1 355 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 696.00 | | 9 760.00 | 585 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 859.00 | | 152 936.00 | 1 349 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 015.00 | 101 835.00 | 147 678.00 | 901 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 015.00 | 100 543.00 | 147 678.00 | 901 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 797.00 | 118 633.00 | 312 165.00 | 430 797.00 |
VI Groupe et associés | 734 107.00 | | 734 107.00 | 734 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
VP Divers | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 465.00 | 284 465.00 | | 284 465.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 223.00 | 357 952.00 | 1 046 272.00 | 1 404 223.00 |