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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 651.00 | 39 042.00 | 7 609.00 | 46 651.00 |
AH Fonds commercial | 27 086 868.00 | 4 246 259.00 | 22 840 609.00 | 27 086 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 862.00 | 405 187.00 | 122 675.00 | 527 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313 538.00 | 5 923 979.00 | 1 389 559.00 | 7 313 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
AX Avances et acomptes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 138.00 | | 369 138.00 | 369 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 974.00 | | 887 974.00 | 887 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 813 396.00 | 11 129 857.00 | 25 683 538.00 | 36 813 396.00 |
BT Marchandises | 3 958 305.00 | | 3 958 305.00 | 3 958 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 195.00 | 4 646.00 | 155 549.00 | 160 195.00 |
BZ Autres créances | 5 334 722.00 | | 5 334 722.00 | 5 334 722.00 |
CF Disponibilités | 517 973.00 | | 517 973.00 | 517 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 672.00 | | 440 672.00 | 440 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 866.00 | 4 646.00 | 10 407 220.00 | 10 411 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 225 262.00 | 11 134 503.00 | 36 090 759.00 | 47 225 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
CU Autres participations | 531 398.00 | 515 391.00 | 16 007.00 | 531 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
DH Report à nouveau | -12 221.00 | -2 165 017.00 | | -12 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083 104.00 | -3 347 204.00 | | -3 083 104.00 |
DK Provisions réglementées | 741 891.00 | 923 265.00 | | 741 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 526.00 | -1 340 995.00 | | 2 894 526.00 |
DP Provisions pour risques | 381 003.00 | 328 069.00 | | 381 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 900.00 | 76 500.00 | | 69 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 903.00 | 404 569.00 | | 450 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 749.00 | 1 979 859.00 | | 1 403 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 523 455.00 | 33 347 492.00 | | 28 523 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 735.00 | 44 491.00 | | 41 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 577.00 | 2 832 365.00 | | 1 699 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 134.00 | 1 084 416.00 | | 1 075 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 568.00 | | |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 357 826.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 745 330.00 | 39 654 016.00 | | 32 745 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 090 759.00 | 38 717 590.00 | | 36 090 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 847 520.00 | 38 254 334.00 | | 31 847 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 709 963.00 | 50 950.00 | 19 760 913.00 | 19 709 963.00 |
FG Production vendue services | 335 731.00 | | 335 731.00 | 335 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 045 695.00 | 50 950.00 | 20 096 645.00 | 20 045 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 435 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 091 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 633 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 400.00 | |
GE Autres charges | | | 80 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 279 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 354 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 867.00 | 286 470.00 | | 15 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 382.00 | 18 123.00 | | 18 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 283.00 | 100 000.00 | | 361 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 468.00 | 234 472.00 | | 569 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 456.00 | 334 472.00 | | 1 086 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 859.00 | 36 201.00 | | 486 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 760.00 | 293 399.00 | | 207 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 301.00 | 328 965.00 | | 735 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 920.00 | 658 564.00 | | 1 429 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 465.00 | -324 092.00 | | -343 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 234.00 | -648 222.00 | | -615 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 039 750.00 | 23 334 065.00 | | 22 039 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 122 854.00 | 26 681 269.00 | | 25 122 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 083 104.00 | -3 347 204.00 | | -3 083 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 195 507.00 | | 201 284.00 | 37 195 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 214.00 | 67 532.00 | 1 788 510.00 | 60 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 394.00 | 505 002.00 | 36 813 396.00 | 78 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 000.00 | 27 149 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | 306 469.00 | 7 875 740.00 | 18 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 271 087.00 | | 9 059.00 | 27 271 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 961.00 | | 146 428.00 | 8 053 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 459.00 | | 45 797.00 | 1 870 459.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101 562.00 | 496 355.00 | 229 709.00 | 6 101 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 592.00 | 1 449.00 | | 37 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063 969.00 | 494 906.00 | 229 709.00 | 6 063 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923 265.00 | 118 093.00 | 299 468.00 | 923 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 569.00 | 349 900.00 | 303 566.00 | 404 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 019 551.00 | 304 708.00 | 78 000.00 | 4 019 551.00 |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | 560.00 | 3 353.00 | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542 380.00 | 305 268.00 | 81 353.00 | 4 542 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870 214.00 | 773 261.00 | 684 387.00 | 5 870 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 960.00 | 114 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735 301.00 | 569 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 179 454.00 | 12 179 454.00 | | 12 179 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 577.00 | 1 699 577.00 | | 1 699 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 879.00 | 462 879.00 | | 462 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 478.00 | 446 478.00 | | 446 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 138.00 | 62 740.00 | | 369 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 974.00 | | | 887 974.00 |
UX Autres créances clients | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
VC Groupe et associés | 5 033 901.00 | | | 5 033 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 683.00 | 501 873.00 | 897 810.00 | 1 399 683.00 |
VI Groupe et associés | 16 344 001.00 | 16 344 001.00 | | 16 344 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 340.00 | | | 575 340.00 |
VP Divers | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 219.00 | | | 133 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 672.00 | | | 440 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192 701.00 | 5 998 329.00 | 1 194 372.00 | 7 192 701.00 |
VW T.V.A. | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 703 595.00 | 31 805 785.00 | 897 810.00 | 32 703 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |