| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 389.00 | 92 812.00 | 18 577.00 | 111 389.00 |
AH Fonds commercial | 15 736 131.00 | 4 554 064.00 | 11 182 067.00 | 15 736 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 009.00 | 267 441.00 | 6 569.00 | 274 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137 400.00 | 3 903 581.00 | 233 819.00 | 4 137 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 616.00 | | 316 616.00 | 316 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 459 022.00 | 9 333 289.00 | 12 125 734.00 | 21 459 022.00 |
BT Marchandises | 4 116 705.00 | | 4 116 705.00 | 4 116 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 754.00 | | 400 754.00 | 400 754.00 |
BZ Autres créances | 5 865 209.00 | | 5 865 209.00 | 5 865 209.00 |
CF Disponibilités | 3 190 483.00 | | 3 190 483.00 | 3 190 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 716.00 | | 153 716.00 | 153 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 726 866.00 | | 13 726 866.00 | 13 726 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 185 888.00 | 9 333 289.00 | 25 852 600.00 | 35 185 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 892.00 | | | 567 892.00 |
CU Autres participations | 531 398.00 | 515 391.00 | 16 007.00 | 531 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
DH Report à nouveau | -17 706 286.00 | -13 801 233.00 | | -17 706 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 790 782.00 | -3 905 053.00 | | -2 790 782.00 |
DK Provisions réglementées | 192 764.00 | 377 899.00 | | 192 764.00 |
DL TOTAL (I) | -15 056 342.00 | -12 080 426.00 | | -15 056 342.00 |
DP Provisions pour risques | 305 927.00 | 354 234.00 | | 305 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 415.00 | 30 700.00 | | 56 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 342.00 | 384 934.00 | | 362 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 385.00 | 965 258.00 | | 963 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 024 360.00 | 31 089 598.00 | | 35 024 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 911.00 | 36 546.00 | | 43 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 247.00 | 5 092 801.00 | | 2 747 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 483.00 | 1 311 003.00 | | 1 550 483.00 |
EA Autres dettes | 217 214.00 | 656.00 | | 217 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 546 600.00 | 38 495 861.00 | | 40 546 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 852 600.00 | 26 800 369.00 | | 25 852 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 629 622.00 | 37 942 137.00 | | 22 629 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 309 423.00 | 40 136.00 | 12 349 559.00 | 12 309 423.00 |
FG Production vendue services | 234 106.00 | | 234 106.00 | 234 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 543 529.00 | 40 136.00 | 12 583 665.00 | 12 543 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 287 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 806 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 415.00 | |
GE Autres charges | | | 33 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 198 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 182.00 | 40 563.00 | | 14 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 676.00 | 14 185.00 | | 12 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 833.00 | 62 000.00 | | 191 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 523.00 | 1 226 029.00 | | 127 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 356 316.00 | 2 661 737.00 | | 2 356 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675 671.00 | 3 949 766.00 | | 2 675 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 458.00 | 157 947.00 | | 192 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 267.00 | 3 565 268.00 | | 2 590 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771 583.00 | 880 581.00 | | 771 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554 308.00 | 4 603 796.00 | | 3 554 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878 637.00 | -654 030.00 | | -878 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 962 995.00 | 14 970 178.00 | | 15 962 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 753 777.00 | 18 875 230.00 | | 18 753 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 790 782.00 | -3 905 053.00 | | -2 790 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 807 660.00 | | 25 314.00 | 24 807 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 285.00 | 1 099 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 3 373 502.00 | 21 459 022.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411 291.00 | 15 862 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 879 926.00 | 4 497 212.00 | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 273 811.00 | | | 18 273 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358 084.00 | | 19 504.00 | 5 358 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 765.00 | | 5 810.00 | 1 175 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 835.00 | 159 249.00 | 703 250.00 | 4 807 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 119.00 | 35 693.00 | | 57 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750 716.00 | 123 556.00 | 703 250.00 | 4 750 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 515 391.00 | | | 515 391.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 899.00 | 390.00 | 185 525.00 | 377 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 934.00 | 229 608.00 | 252 200.00 | 384 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 905 355.00 | 595 000.00 | 1 946 291.00 | 5 905 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420 745.00 | 595 000.00 | 1 946 291.00 | 6 420 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183 578.00 | 824 998.00 | 2 384 016.00 | 7 183 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 415.00 | 27 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771 583.00 | 2 356 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 954 943.00 | | 16 954 943.00 | 16 954 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 247.00 | 2 747 247.00 | | 2 747 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 859.00 | 319 859.00 | | 319 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 724.00 | 685 724.00 | | 685 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 214.00 | 217 214.00 | | 217 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 616.00 | 316 616.00 | | 316 616.00 |
UX Autres créances clients | 400 754.00 | 400 754.00 | | 400 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 140 513.00 | 140 513.00 | | 140 513.00 |
VC Groupe et associés | 5 262 271.00 | 5 262 271.00 | | 5 262 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 354.00 | 1 319.00 | 408 310.00 | 963 354.00 |
VI Groupe et associés | 18 069 417.00 | 18 069 417.00 | | 18 069 417.00 |
VP Divers | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 309.00 | 391 309.00 | | 391 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 716.00 | 153 716.00 | | 153 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 570.00 | 6 987 570.00 | | 6 987 570.00 |
VW T.V.A. | 391 700.00 | 391 700.00 | | 391 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 502 688.00 | 22 585 710.00 | 17 363 253.00 | 40 502 688.00 |