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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 642.00 | 9 400.00 | 2 243.00 | 11 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 992.00 | 200 188.00 | 24 804.00 | 224 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 576.00 | 209 587.00 | 301 988.00 | 511 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BT Marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CF Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 804.00 | 209 587.00 | 404 217.00 | 613 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 212 234.00 | 212 234.00 | | 212 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 005.00 | 3 272.00 | | 29 005.00 |
DL TOTAL (I) | 288 194.00 | 262 461.00 | | 288 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | 9 019.00 | | 18 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 63 929.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 30 735.00 | | 49 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 766.00 | 36 205.00 | | 47 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 023.00 | 139 888.00 | | 116 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 217.00 | 402 349.00 | | 404 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 040.00 | | 204 040.00 | 204 040.00 |
FD Production vendue biens | 306 532.00 | | 306 532.00 | 306 532.00 |
FG Production vendue services | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 595.00 | | 511 595.00 | 511 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 866.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 866.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 620.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 5 064.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 6 683.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -5 817.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 516.00 | 538 595.00 | | 514 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 511.00 | 535 323.00 | | 485 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 005.00 | 3 272.00 | | 29 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 576.00 | | 987.00 | 511 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 511 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 236 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 942.00 | | | 274 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 634.00 | | 987.00 | 236 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 152.00 | 20 677.00 | 242.00 | 189 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 152.00 | 20 677.00 | 242.00 | 189 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |