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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 9 882.00 | 1 677.00 | 11 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 992.00 | 219 127.00 | 5 864.00 | 224 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 492.00 | 229 009.00 | 282 483.00 | 511 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 947.00 | | 134 947.00 | 134 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 438.00 | 229 009.00 | 417 429.00 | 646 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 212 234.00 | 212 234.00 | | 212 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | 29 005.00 | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 284 901.00 | 288 194.00 | | 284 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 098.00 | 18 357.00 | | 17 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 091.00 | 882.00 | | 47 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 49 019.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 733.00 | 47 766.00 | | 33 733.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 528.00 | 116 023.00 | | 132 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 429.00 | 404 217.00 | | 417 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
FD Production vendue biens | 309 653.00 | | 309 653.00 | 309 653.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 492.00 | | 493 492.00 | 493 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 1 246.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 1 246.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 44.00 | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 745.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 790.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | 456.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 844.00 | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 139.00 | 514 516.00 | | 505 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 426.00 | 485 511.00 | | 479 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 713.00 | 29 005.00 | | 25 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 576.00 | | 515.00 | 511 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 511 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 236 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 942.00 | | | 274 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 634.00 | | 515.00 | 236 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 587.00 | 19 799.00 | 377.00 | 209 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 587.00 | 19 799.00 | 377.00 | 209 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VI Groupe et associés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |