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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 049.00 | 206 451.00 | 3 597.00 | 210 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 30 585.00 | 657.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 361.00 | 257 106.00 | 13 255.00 | 270 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BN En cours de production de biens | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 858.00 | | 254 858.00 | 254 858.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CF Disponibilités | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 625.00 | | 393 625.00 | 393 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 987.00 | 257 106.00 | 406 880.00 | 663 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 587.00 | 45 540.00 | | 9 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 612.00 | 40 447.00 | | 68 612.00 |
DL TOTAL (I) | 86 584.00 | 94 372.00 | | 86 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 280.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 066.00 | 128 844.00 | | 135 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 847.00 | 145 172.00 | | 133 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 091.00 | 15 798.00 | | 51 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 295.00 | 290 095.00 | | 320 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 880.00 | 384 467.00 | | 406 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 363.00 | | 999.00 | 269 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 293.00 | | 999.00 | 240 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 412.00 | 1 695.00 | | 255 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 343.00 | 1 695.00 | | 235 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 859.00 | | | 254 859.00 |
VB T. V. A. | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 775.00 | 298 775.00 | 9 000.00 | 307 775.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 296.00 | 320 296.00 | | 320 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |