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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 010.00 | 13 373.00 | 12 636.00 | 26 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 388.00 | 23 384.00 | 28 004.00 | 51 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 263.00 | 822.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 484.00 | 37 020.00 | 50 463.00 | 87 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 511.00 | | 313 511.00 | 313 511.00 |
BZ Autres créances | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CF Disponibilités | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 445.00 | | 437 445.00 | 437 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 930.00 | 37 020.00 | 487 909.00 | 524 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 9 587.00 | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | 68 612.00 | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 63 416.00 | 86 584.00 | | 63 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 368.00 | 290.00 | | 64 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 615.00 | 135 066.00 | | 201 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 368.00 | 133 847.00 | | 113 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 840.00 | 51 091.00 | | 35 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 493.00 | 320 295.00 | | 424 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 909.00 | 406 880.00 | | 487 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 362.00 | | 40 413.00 | 270 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 290.00 | 87 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 440.00 | 26 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 851.00 | 52 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | 13 380.00 | 20 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 292.00 | | 27 033.00 | 241 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 107.00 | 3 204.00 | 223 290.00 | 257 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 743.00 | 7 440.00 | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 037.00 | 2 461.00 | 215 851.00 | 237 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 616.00 | 201 616.00 | | 201 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 511.00 | 313 511.00 | | 313 511.00 |
VB T. V. A. | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 981.00 | 12 390.00 | 51 592.00 | 63 981.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 864.00 | 381 864.00 | 9 000.00 | 390 864.00 |
VW T.V.A. | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 493.00 | 372 901.00 | 51 592.00 | 424 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |