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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 999.00 | 95 746.00 | 8 253.00 | 103 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 251.00 | 107 714.00 | 25 537.00 | 133 251.00 |
BT Marchandises | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
BZ Autres créances | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CF Disponibilités | 404 623.00 | | 404 623.00 | 404 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 425.00 | | 815 425.00 | 815 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 676.00 | 107 714.00 | 840 962.00 | 948 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
DH Report à nouveau | 11 098.00 | 52 159.00 | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 676.00 | -41 061.00 | | 53 676.00 |
DL TOTAL (I) | 195 737.00 | 142 060.00 | | 195 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 003.00 | 8 700.00 | | 42 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 260.00 | 327 942.00 | | 560 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 21 015.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 30 579.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 226.00 | 388 235.00 | | 645 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 962.00 | 530 295.00 | | 840 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 260.00 | 560 260.00 | | 560 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 003.00 | -5 951.00 | 46 895.00 | 42 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 203.00 | 367 918.00 | 17 285.00 | 385 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 226.00 | 597 271.00 | 46 895.00 | 645 226.00 |