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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 868.00 | 116 156.00 | 21 712.00 | 137 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 317.00 | 128 124.00 | 29 193.00 | 157 317.00 |
BT Marchandises | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 165.00 | | 171 165.00 | 171 165.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 190.00 | | 277 190.00 | 277 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 507.00 | 128 124.00 | 306 384.00 | 434 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
DH Report à nouveau | -282 398.00 | -72 160.00 | | -282 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675.00 | -210 238.00 | | -20 675.00 |
DL TOTAL (I) | -172 111.00 | -151 436.00 | | -172 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 962.00 | 267 685.00 | | 235 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 827.00 | 263 297.00 | | 223 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 205.00 | 12 678.00 | | 13 205.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 14 700.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 495.00 | 558 359.00 | | 478 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 384.00 | 406 923.00 | | 306 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 518.00 | 244 058.00 | 971 576.00 | 727 518.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | 22 522.00 | 22 597.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 594.00 | 266 580.00 | 994 173.00 | 727 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 849.00 | 686 280.00 | | 1 103 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 524.00 | 896 518.00 | | 1 124 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 675.00 | -210 238.00 | | -20 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 093.00 | 6 031.00 | | 122 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 125.00 | 6 031.00 | | 110 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 827.00 | 223 827.00 | | 223 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 962.00 | 234 903.00 | 1 059.00 | 235 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 616.00 | 196 616.00 | | 196 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 097.00 | 196 616.00 | 7 481.00 | 204 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 495.00 | 477 435.00 | 1 059.00 | 478 495.00 |