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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 968.00 | 30 759.00 | 2 209.00 | 32 968.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 18 411.00 | 29 746.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 335 213.00 | 52 519.00 | 282 694.00 | 335 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 442.00 | 578 746.00 | 193 696.00 | 772 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 406.00 | 105 134.00 | 29 272.00 | 134 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BF Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 391.00 | 785 567.00 | 540 824.00 | 1 326 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 339.00 | | 329 339.00 | 329 339.00 |
BN En cours de production de biens | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
BT Marchandises | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 149.00 | 65 255.00 | 678 895.00 | 744 149.00 |
BZ Autres créances | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 565.00 | 65 255.00 | 1 277 310.00 | 1 342 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 956.00 | 850 822.00 | 1 818 134.00 | 2 668 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | -253 273.00 | -156 992.00 | | -253 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | -96 281.00 | | 2 954.00 |
DK Provisions réglementées | 3 244.00 | 361.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | -26 855.00 | -32 692.00 | | -26 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 832.00 | 129 154.00 | | 77 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 718.00 | 1 014 944.00 | | 1 141 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 399.00 | 363 225.00 | | 369 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 859.00 | 97 400.00 | | 125 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | 50 981.00 | 41 767.00 | | 50 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 989.00 | 1 646 490.00 | | 1 844 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 134.00 | 1 613 798.00 | | 1 818 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 661.00 | 1 578 355.00 | | 1 839 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 680.00 | | 170 698.00 | 1 159 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 1 326 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 1 290 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 506.00 | | 170 698.00 | 1 123 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 768.00 | 63 787.00 | 3 987.00 | 725 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 959.00 | 1 800.00 | | 28 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 809.00 | 61 987.00 | 3 987.00 | 696 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | 3 244.00 | 361.00 | 361.00 |
6T Sur comptes clients | 74 954.00 | | 9 699.00 | 74 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 954.00 | | 9 699.00 | 74 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 315.00 | 3 244.00 | 10 060.00 | 75 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 244.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 399.00 | 369 399.00 | | 369 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
UP Prêts | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 666 105.00 | | | 666 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
VB T. V. A. | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VC Groupe et associés | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 135.00 | 62 806.00 | 5 328.00 | 68 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 718.00 | 1 141 718.00 | | 1 141 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 711.00 | 851 427.00 | 2 284.00 | 853 711.00 |
VW T.V.A. | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 989.00 | 1 839 661.00 | 5 328.00 | 1 844 989.00 |