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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 997.00 | 31 588.00 | 409.00 | 31 997.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 22 094.00 | 26 062.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 335 213.00 | 62 924.00 | 272 289.00 | 335 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 326.00 | 604 968.00 | 198 358.00 | 803 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 611.00 | 97 629.00 | 20 982.00 | 118 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BF Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 509.00 | 819 202.00 | 521 307.00 | 1 340 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 816.00 | | 340 816.00 | 340 816.00 |
BN En cours de production de biens | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BT Marchandises | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 160.00 | 83 454.00 | 717 706.00 | 801 160.00 |
BZ Autres créances | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 451.00 | 83 454.00 | 1 300 997.00 | 1 384 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 960.00 | 902 656.00 | 1 822 304.00 | 2 724 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | -250 319.00 | -253 273.00 | | -250 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 952.00 | 2 954.00 | | 118 952.00 |
DK Provisions réglementées | 4 767.00 | 3 244.00 | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 93 620.00 | -26 855.00 | | 93 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | 77 832.00 | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 986.00 | 1 141 718.00 | | 1 232 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 887.00 | 369 399.00 | | 307 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 092.00 | 125 859.00 | | 117 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 79 200.00 | | 24 960.00 |
EA Autres dettes | 40 421.00 | 50 981.00 | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 684.00 | 1 844 989.00 | | 1 728 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 304.00 | 1 818 134.00 | | 1 822 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 684.00 | 1 839 661.00 | | 1 728 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 391.00 | | 68 565.00 | 1 326 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 447.00 | 1 340 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | 31 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 476.00 | 1 305 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 217.00 | | 68 565.00 | 1 290 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 567.00 | 88 082.00 | 54 447.00 | 785 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 759.00 | 1 800.00 | 971.00 | 30 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 809.00 | 86 282.00 | 53 476.00 | 754 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 244.00 | 1 526.00 | 3.00 | 3 244.00 |
6T Sur comptes clients | 65 255.00 | 18 200.00 | | 65 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 255.00 | 18 200.00 | | 65 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 499.00 | 19 726.00 | 3.00 | 68 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 526.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 887.00 | 307 887.00 | | 307 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UP Prêts | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 650 560.00 | 650 560.00 | | 650 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VB T. V. A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VC Groupe et associés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 986.00 | 1 232 986.00 | | 1 232 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 128.00 | 884 541.00 | 587.00 | 885 128.00 |
VW T.V.A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 684.00 | 1 728 684.00 | | 1 728 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |