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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 917.00 | 9 408.00 | 17 509.00 | 26 917.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 648.00 | 66 501.00 | 65 147.00 | 131 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 564.00 | 89 454.00 | 65 110.00 | 154 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 076.00 | 165 364.00 | 235 712.00 | 401 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
BP En cours de production de services | 192 216.00 | | 192 216.00 | 192 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 462.00 | | 238 462.00 | 238 462.00 |
BZ Autres créances | 219 787.00 | | 219 787.00 | 219 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 988.00 | | 747 988.00 | 747 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 064.00 | 165 364.00 | 983 700.00 | 1 149 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 142 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 512.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 551.00 | 22 188.00 | | -156 551.00 |
DL TOTAL (I) | 96 149.00 | 252 700.00 | | 96 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 920.00 | 413 468.00 | | 464 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 668.00 | 26 804.00 | | 35 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 234.00 | 325 283.00 | | 199 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 941.00 | 104 301.00 | | 123 941.00 |
EA Autres dettes | 63 788.00 | 7 529.00 | | 63 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 551.00 | 877 385.00 | | 887 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 700.00 | 1 130 085.00 | | 983 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 534.00 | 877 385.00 | | 701 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 695.00 | 58 576.00 | | 165 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
FG Production vendue services | 1 137 928.00 | | 1 137 928.00 | 1 137 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 273.00 | | 1 150 273.00 | 1 150 273.00 |
FM Production stockée | | | 123 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | 131.00 | | 4 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 131.00 | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 2 482.00 | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 2 482.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -2 352.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | -19 242.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 115.00 | 2 196 277.00 | | 1 311 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 666.00 | 2 174 090.00 | | 1 467 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 551.00 | 22 188.00 | | -156 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 424.00 | | 42 652.00 | 358 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 560.00 | | 27 652.00 | 258 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 239.00 | | 15 000.00 | 66 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 008.00 | 47 356.00 | | 118 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 5 526.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 125.00 | 41 830.00 | | 114 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 417.00 | 13 061.00 | 2 356.00 | 15 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 234.00 | 199 234.00 | | 199 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | 5.00 | | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
VB T. V. A. | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
VC Groupe et associés | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 695.00 | 165 695.00 | | 165 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 226.00 | 115 564.00 | 183 662.00 | 299 226.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 396.00 | 458 253.00 | 14 143.00 | 472 396.00 |
VW T.V.A. | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 551.00 | 701 534.00 | 186 018.00 | 887 551.00 |