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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 312.00 | 139 045.00 | 12 267.00 | 151 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 654.00 | 86 037.00 | 75 616.00 | 161 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 782.00 | 320 768.00 | 713 014.00 | 1 033 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
BP En cours de production de services | 161 171.00 | | 161 171.00 | 161 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 740.00 | | 326 740.00 | 326 740.00 |
BZ Autres créances | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CF Disponibilités | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 729.00 | | 687 729.00 | 687 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 511.00 | 320 768.00 | 1 400 743.00 | 1 721 511.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 824.00 | 64 820.00 | 97 005.00 | 161 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 417.00 | -108 523.00 | | -101 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 570.00 | 7 106.00 | | 442 570.00 |
DL TOTAL (I) | 593 153.00 | 150 583.00 | | 593 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 122.00 | 542 258.00 | | 603 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 195.00 | 185 552.00 | | 33 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 100 456.00 | | 44 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 203.00 | 119 401.00 | | 126 203.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 12 977.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 590.00 | 960 645.00 | | 807 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 743.00 | 1 111 228.00 | | 1 400 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 747.00 | 425 199.00 | | 344 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 3 978.00 | | 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 217.00 | | 505 066.00 | 587 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 500.00 | 521 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 1 033 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 900.00 | | 5 066.00 | 307 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 919.00 | | 500 000.00 | 79 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 998.00 | 63 770.00 | | 256 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 455.00 | 32 365.00 | | 32 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 399.00 | 5 467.00 | | 25 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 144.00 | 25 938.00 | | 199 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
UX Autres créances clients | 326 740.00 | 326 740.00 | | 326 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 631.00 | 147 230.00 | 455 401.00 | 602 631.00 |
VI Groupe et associés | 33 195.00 | 25 752.00 | 7 443.00 | 33 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 692.00 | 400 364.00 | 20 327.00 | 420 692.00 |
VW T.V.A. | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 590.00 | 344 747.00 | 462 843.00 | 807 590.00 |