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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 11 624.00 | 2 123.00 | 13 747.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
AP Constructions | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 815.00 | 829 168.00 | 238 646.00 | 1 067 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 966.00 | 86 982.00 | 22 983.00 | 109 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 701.00 | 951 698.00 | 438 003.00 | 1 389 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
BN En cours de production de biens | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 304.00 | 13 210.00 | 759 094.00 | 772 304.00 |
BZ Autres créances | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CF Disponibilités | 216 099.00 | | 216 099.00 | 216 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 899.00 | 13 210.00 | 1 336 689.00 | 1 349 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 601.00 | 964 908.00 | 1 774 693.00 | 2 739 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 613 073.00 | | | 613 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
DL TOTAL (I) | 889 571.00 | | | 889 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 417.00 | | | 447 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
EA Autres dettes | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 122.00 | | | 885 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 693.00 | | | 1 774 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 122.00 | | | 885 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 413.00 | | 5 842.00 | 1 393 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 1 389 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 1 201 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 480.00 | | 2 518.00 | 185 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 933.00 | | 3 324.00 | 1 207 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 703.00 | 66 968.00 | 8 973.00 | 893 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230.00 | 394.00 | | 11 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 473.00 | 66 574.00 | 8 973.00 | 882 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 417.00 | 447 417.00 | | 447 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
UX Autres créances clients | 772 304.00 | 772 304.00 | | 772 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 508.00 | 216 508.00 | | 216 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 554.00 | 876 554.00 | | 876 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 122.00 | 885 122.00 | | 885 122.00 |