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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 12 463.00 | 1 284.00 | 13 747.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
AN Terrains | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
AP Constructions | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 782.00 | 886 018.00 | 188 763.00 | 1 074 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 378.00 | 92 353.00 | 28 024.00 | 120 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 990.00 | 1 014 757.00 | 415 233.00 | 1 429 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BN En cours de production de biens | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 868.00 | 13 210.00 | 826 658.00 | 839 868.00 |
BZ Autres créances | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CF Disponibilités | 280 029.00 | | 280 029.00 | 280 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 550.00 | 13 210.00 | 1 386 340.00 | 1 399 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 541.00 | 1 027 967.00 | 1 801 573.00 | 2 829 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 619 404.00 | | | 619 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DL TOTAL (I) | 977 443.00 | | | 977 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 541.00 | | | 401 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 807.00 | | | 163 807.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 130.00 | | | 824 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 573.00 | | | 1 801 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 565.00 | | | 737 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 702.00 | | 45 802.00 | 1 389 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 1 429 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 1 241 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 704.00 | | 45 802.00 | 1 201 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 698.00 | 68 572.00 | 5 513.00 | 951 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 624.00 | 839.00 | | 11 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 074.00 | 67 732.00 | 5 513.00 | 940 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 541.00 | 401 541.00 | | 401 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
UX Autres créances clients | 839 869.00 | 839 869.00 | | 839 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 854.00 | 65 289.00 | 86 565.00 | 151 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
VP Divers | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 807.00 | 163 807.00 | | 163 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 209.00 | 930 209.00 | | 930 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 129.00 | 737 564.00 | 86 565.00 | 824 129.00 |