| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 92 553.00 | 43 566.00 | 48 987.00 | 92 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 248.00 | 93 308.00 | 58 940.00 | 152 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 051.00 | 25 316.00 | 30 735.00 | 56 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 586.00 | 164 857.00 | 163 728.00 | 328 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 216.00 | 16 682.00 | 120 535.00 | 137 216.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 136.00 | 1 780.00 | 13 356.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 333 240.00 | | 333 240.00 | 333 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 198.00 | 18 462.00 | 497 736.00 | 516 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 783.00 | 183 319.00 | 661 464.00 | 844 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 220 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 886.00 | 12 851.00 | | 10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 640.00 | 38 036.00 | | 50 640.00 |
DL TOTAL (I) | 332 930.00 | 282 289.00 | | 332 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 928.00 | 49 227.00 | | 34 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 1 490.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 370.00 | 42 230.00 | | 46 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 610.00 | 36 483.00 | | 44 610.00 |
EA Autres dettes | 18 634.00 | 19 312.00 | | 18 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 773.00 | 211 935.00 | | 180 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 535.00 | 360 677.00 | | 328 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 464.00 | 642 967.00 | | 661 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 636.00 | 325 805.00 | | 305 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 225.00 | 10 601.00 | 570 826.00 | 560 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 225.00 | 10 601.00 | 570 826.00 | 560 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 7 306.00 | | 1 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 225.00 | 36 807.00 | | 38 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 3 501.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 3 501.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 112.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 112.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 2 389.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | 8 942.00 | | 13 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 100.00 | 545 471.00 | | 591 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 460.00 | 507 436.00 | | 540 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 640.00 | 38 036.00 | | 50 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 707.00 | 17 513.00 | | 15 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 616.00 | | 16 969.00 | 311 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 900.00 | | 16 951.00 | 283 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 18.00 | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 325.00 | 30 532.00 | | 134 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | 30 532.00 | | 131 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 572.00 | 8 062.00 | 2 952.00 | 11 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 175.00 | | 6 395.00 | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 747.00 | 8 062.00 | 9 347.00 | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 747.00 | 8 062.00 | 9 347.00 | 19 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 062.00 | 2 952.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 773.00 | 180 773.00 | | 180 773.00 |
UX Autres créances clients | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 873.00 | 11 974.00 | 22 898.00 | 34 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 821.00 | 167 821.00 | | 167 821.00 |
VW T.V.A. | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 535.00 | 305 636.00 | 22 898.00 | 328 535.00 |