| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 92 553.00 | 47 642.00 | 44 911.00 | 92 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 975.00 | 111 503.00 | 47 472.00 | 158 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 445.00 | 27 385.00 | 65 060.00 | 92 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 559.00 | 188 031.00 | 182 528.00 | 370 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 354.00 | 7 714.00 | 120 640.00 | 128 354.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 433.00 | 2 541.00 | 7 892.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 327 430.00 | | 327 430.00 | 327 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 975.00 | 10 255.00 | 488 720.00 | 498 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 534.00 | 198 286.00 | 671 248.00 | 869 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 260 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 526.00 | 10 886.00 | | 11 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 155.00 | 50 640.00 | | 39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 372 084.00 | 332 930.00 | | 372 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 982.00 | 34 928.00 | | 22 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 3 219.00 | | 1 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 46 370.00 | | 19 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 618.00 | 44 610.00 | | 35 618.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 18 634.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 315.00 | 180 773.00 | | 216 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 164.00 | 328 535.00 | | 299 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 248.00 | 661 464.00 | | 671 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 501.00 | 305 636.00 | | 288 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 311.00 | 8 568.00 | 491 879.00 | 483 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 311.00 | 8 568.00 | 491 879.00 | 483 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 592.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 869.00 | 38 225.00 | | 37 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 914.00 | 1 776.00 | | 21 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 414.00 | 1 776.00 | | 31 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 17.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 480.00 | 1 759.00 | | 30 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 13 776.00 | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 242.00 | 591 100.00 | | 540 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 088.00 | 540 460.00 | | 501 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 155.00 | 50 640.00 | | 39 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 873.00 | 15 707.00 | | 11 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 586.00 | | 52 807.00 | 328 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 834.00 | 370 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 667.00 | 343 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 852.00 | | 52 789.00 | 300 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 18.00 | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 857.00 | 33 125.00 | 9 952.00 | 164 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 190.00 | 33 125.00 | 8 785.00 | 162 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 682.00 | 558.00 | 9 525.00 | 16 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 780.00 | 761.00 | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 462.00 | 1 319.00 | 9 525.00 | 18 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 462.00 | 1 319.00 | 9 525.00 | 18 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 9 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 315.00 | 216 315.00 | | 216 315.00 |
UX Autres créances clients | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 898.00 | 12 236.00 | 10 663.00 | 22 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 650.00 | 285 988.00 | 10 663.00 | 296 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 680.00 | 22 222.00 | | 18 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | 7 693.00 | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 74 095.00 | 86 752.00 | | 74 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 539.00 | 198 496.00 | | 177 539.00 |
YT Sous‐traitance | 37 074.00 | 34 653.00 | | 37 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 341.00 | 315.00 | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 021.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 939.00 | 24 243.00 | | 20 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 086.00 | 102 727.00 | | 104 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 409.00 | 25 882.00 | | 27 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 213.00 | 327 908.00 | | 297 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |