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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 875.00 | 15 111.00 | 6 764.00 | 21 875.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 897.00 | 66 569.00 | 24 328.00 | 90 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 354.00 | 46 125.00 | 41 229.00 | 87 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 599.00 | 193 841.00 | 110 757.00 | 304 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 178.00 | | 416 178.00 | 416 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 160.00 | 33 654.00 | 380 506.00 | 414 160.00 |
BZ Autres créances | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CF Disponibilités | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 142.00 | 33 654.00 | 956 488.00 | 990 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 741.00 | 227 495.00 | 1 067 246.00 | 1 294 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 916.00 | 64 476.00 | 21 441.00 | 85 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 029.00 | 305 330.00 | | 307 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 788.00 | 101 700.00 | | 172 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | 189.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 534 887.00 | 462 218.00 | | 534 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 963.00 | 18 291.00 | | 197 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 106.00 | 241 452.00 | | 87 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 926.00 | 65 957.00 | | 116 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 954.00 | 116 778.00 | | 127 954.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 359.00 | 442 477.00 | | 532 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 246.00 | 904 696.00 | | 1 067 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 026.00 | 432 222.00 | | 392 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 255.00 | | | 269 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 519.00 | 19 355.00 | 12 033.00 | 186 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 464.00 | 12.00 | | 64 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 2 436.00 | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 380.00 | 16 907.00 | 12 033.00 | 109 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 775.00 | 2 879.00 | | 30 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 775.00 | 2 879.00 | | 30 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
UX Autres créances clients | 414 160.00 | | | 414 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 963.00 | 57 630.00 | 140 333.00 | 197 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VP Divers | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 203.00 | 407 123.00 | 94 080.00 | 501 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 359.00 | 392 026.00 | 140 333.00 | 532 359.00 |