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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 405.00 | 26 932.00 | 10 472.00 | 37 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 17 930.00 | 1 828.00 | 16 102.00 | 17 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 681.00 | 88 160.00 | 19 521.00 | 107 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 979.00 | 72 575.00 | 65 404.00 | 137 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 446.00 | 282 101.00 | 162 345.00 | 444 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 368.00 | | 97 368.00 | 97 368.00 |
BN En cours de production de biens | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 746.00 | 30 774.00 | 308 971.00 | 339 746.00 |
BZ Autres créances | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CF Disponibilités | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 361.00 | 30 774.00 | 750 586.00 | 781 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 807.00 | 312 875.00 | 912 932.00 | 1 225 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 580.00 | 92 604.00 | 44 975.00 | 137 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 896.00 | | | 512 896.00 |
DG Autres réserves | | 562 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 197.00 | | | -28 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 537.00 | -28 197.00 | | -36 537.00 |
DL TOTAL (I) | 503 161.00 | 589 698.00 | | 503 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 63 714.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530.00 | 123 427.00 | | 48 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 224.00 | 103 480.00 | | 165 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 471.00 | 74 381.00 | | 68 471.00 |
EA Autres dettes | 17 904.00 | 21 981.00 | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 770.00 | 386 985.00 | | 409 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 932.00 | 976 684.00 | | 912 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 370.00 | 373 877.00 | | 375 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 114 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 801.00 | |
FM Production stockée | | | -19 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | 3 751.00 | | 3 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672.00 | 3 751.00 | | 3 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 050.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 050.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 387.00 | 2 700.00 | | 3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 062.00 | 868 317.00 | | 1 128 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 600.00 | 896 515.00 | | 1 164 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 538.00 | -28 198.00 | | -36 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 146.00 | 116 550.00 | | 338 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 568.00 | 27 012.00 | | 110 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 250.00 | | 444 446.00 | 10 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | 37 405.00 | 8 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 263 592.00 | 1 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 375.00 | 11 730.00 | | 34 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 359.00 | 77 784.00 | | 187 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | 24.00 | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 829.00 | 29 272.00 | | 252 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 343.00 | 13 194.00 | | 106 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 486.00 | 16 078.00 | | 146 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 304 206.00 | 304 206.00 | | 304 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VB T. V. A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 530.00 | 14 130.00 | 34 400.00 | 48 530.00 |
VI Groupe et associés | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 642.00 | 387 940.00 | 5 702.00 | 393 642.00 |
VW T.V.A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 771.00 | 375 371.00 | 34 400.00 | 409 771.00 |