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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 642.00 | 79 933.00 | 14 709.00 | 94 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 529.00 | 80 477.00 | 26 052.00 | 106 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 319.00 | | 250 319.00 | 250 319.00 |
BZ Autres créances | 458 346.00 | | 458 346.00 | 458 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 410 999.00 | | 1 410 999.00 | 1 410 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 194 664.00 | | 2 194 664.00 | 2 194 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 193.00 | 80 477.00 | 2 220 717.00 | 2 301 193.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 569 143.00 | 1 699 723.00 | | 1 569 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 654.00 | 19 420.00 | | 152 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 182.00 | 1 727 528.00 | | 1 730 182.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 062.00 | 49 271.00 | | 51 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 15 672.00 | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 394.00 | 123 388.00 | | 164 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 535.00 | 188 331.00 | | 430 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 717.00 | 1 975 859.00 | | 2 220 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 535.00 | 188 331.00 | | 430 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 909.00 | | 856 909.00 | 856 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 909.00 | | 856 909.00 | 856 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 449.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 449.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 214.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 282.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 167.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 360.00 | 2 869.00 | | 74 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 667.00 | 648 994.00 | | 864 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 013.00 | 629 574.00 | | 712 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 654.00 | 19 420.00 | | 152 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 038.00 | | 918.00 | 126 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 427.00 | 106 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 427.00 | 95 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 864.00 | | 749.00 | 114 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 174.00 | | 169.00 | 11 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 731.00 | 4 173.00 | 20 427.00 | 96 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 731.00 | 4 173.00 | 20 427.00 | 96 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 294.00 | 201 294.00 | | 201 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 250 319.00 | | | 250 319.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 623.00 | | | 454 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 408.00 | 708 665.00 | 9 743.00 | 718 408.00 |
VW T.V.A. | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 535.00 | 430 535.00 | | 430 535.00 |