| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 459.00 | 83 730.00 | 19 729.00 | 103 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 904.00 | 83 730.00 | 31 173.00 | 114 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 475 193.00 | | 475 193.00 | 475 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 457 717.00 | | 1 457 717.00 | 1 457 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 909.00 | | 1 932 909.00 | 1 932 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 813.00 | 83 730.00 | 1 964 083.00 | 2 047 813.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 721 797.00 | 1 569 143.00 | | 1 721 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 936.00 | 152 654.00 | | 77 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 118.00 | 1 730 182.00 | | 1 808 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 997.00 | 51 062.00 | | 50 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 13 785.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 602.00 | 164 394.00 | | 88 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 965.00 | 430 535.00 | | 155 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 083.00 | 2 220 717.00 | | 1 964 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 965.00 | 430 535.00 | | 155 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 773.00 | | 782 773.00 | 782 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 773.00 | | 782 773.00 | 782 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1 066.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 066.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 534.00 | 717.00 | | 64 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 534.00 | 717.00 | | 64 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 201.00 | 349.00 | | -64 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 74 360.00 | | 21 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 289.00 | 864 667.00 | | 849 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 353.00 | 712 013.00 | | 771 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 936.00 | 152 654.00 | | 77 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 529.00 | | 8 918.00 | 106 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 114 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 103 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | | 8 817.00 | 95 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 343.00 | | 102.00 | 11 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 477.00 | 3 797.00 | 543.00 | 80 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 477.00 | 3 797.00 | 543.00 | 80 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 878.00 | 415 878.00 | | 415 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 037.00 | 475 193.00 | 9 845.00 | 485 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |