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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 12 820.00 | 7 823.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 738.00 | 12 882.00 | 3 856.00 | 16 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 559.00 | 26 698.00 | 12 860.00 | 39 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BN En cours de production de biens | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 740.00 | 12 048.00 | 46 692.00 | 58 740.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CF Disponibilités | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 481.00 | 12 048.00 | 100 433.00 | 112 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 041.00 | 38 746.00 | 113 294.00 | 152 041.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DH Report à nouveau | -108 218.00 | | | -108 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 925.00 | | | -92 925.00 |
DL TOTAL (I) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 511.00 | | 290 511.00 | 290 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 511.00 | | 290 511.00 | 290 511.00 |
FM Production stockée | | | -8 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 350.00 | | | 301 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 275.00 | | | 394 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 925.00 | | | -92 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 054.00 | | | 92 054.00 |