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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 401.00 | 20 975.00 | 1 426.00 | 22 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722.00 | 4 117.00 | 1 604.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 208.00 | 25 093.00 | 4 115.00 | 29 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BN En cours de production de biens | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 613.00 | 5 922.00 | 31 690.00 | 37 613.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 450.00 | 5 922.00 | 114 528.00 | 120 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 659.00 | 31 015.00 | 118 643.00 | 149 659.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DH Report à nouveau | -142 162.00 | | | -142 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 175.00 | | | -19 175.00 |
DL TOTAL (I) | -21 942.00 | | | -21 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
FM Production stockée | | | -16 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 925.00 | | | 292 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 101.00 | | | 312 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 175.00 | | | -19 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
VP Divers | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 012.00 | 44 107.00 | 904.00 | 45 012.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |