| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
AP Constructions | 1 052 584.00 | 570 341.00 | 482 243.00 | 1 052 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 302.00 | 329 072.00 | 70 229.00 | 399 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 456.00 | 902 065.00 | 669 391.00 | 1 571 456.00 |
BT Marchandises | 206 199.00 | | 206 199.00 | 206 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BZ Autres créances | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 226 557.00 | | 226 557.00 | 226 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 640.00 | | 630 640.00 | 630 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 097.00 | 902 065.00 | 1 300 031.00 | 2 202 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
DK Provisions réglementées | 265 794.00 | | | 265 794.00 |
DL TOTAL (I) | 457 971.00 | | | 457 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 723.00 | | | 224 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
EA Autres dettes | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 060.00 | | | 842 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 031.00 | | | 1 300 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 583.00 | | | 799 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 705 873.00 | | 7 705 873.00 | 7 705 873.00 |
FG Production vendue services | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 969.00 | | 7 716 969.00 | 7 716 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 354 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 539.00 | | | 7 749 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 384.00 | | | 7 744 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 867.00 | | | 1 545 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 677.00 | | | 1 545 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |