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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
AP Constructions | 1 062 498.00 | 595 220.00 | 467 278.00 | 1 062 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 833.00 | 296 494.00 | 254 339.00 | 550 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 912.00 | 894 367.00 | 816 546.00 | 1 710 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BZ Autres créances | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 792.00 | 894 367.00 | 994 425.00 | 1 888 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 115 474.00 | 110 319.00 | | 115 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 757.00 | 5 155.00 | | -26 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 488.00 | 59 934.00 | | 104 488.00 |
DK Provisions réglementées | 284 417.00 | 265 795.00 | | 284 417.00 |
DL TOTAL (I) | 494 391.00 | 457 971.00 | | 494 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 517.00 | 42 609.00 | | 228 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 137.00 | 346 983.00 | | 178 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 924.00 | 224 723.00 | | 56 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843.00 | 188 734.00 | | 6 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 521.00 | 668.00 | | 22 521.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 38 343.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 035.00 | 842 061.00 | | 500 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 425.00 | 1 300 032.00 | | 994 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 016.00 | 842 061.00 | | 325 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 791.00 | | 604 791.00 | 604 791.00 |
FG Production vendue services | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 807.00 | | 701 807.00 | 701 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 883.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 15 437.00 | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 407.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 446.00 | 13 503.00 | | 65 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 446.00 | 13 993.00 | | 65 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 623.00 | 20 446.00 | | 18 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 098.00 | 21 446.00 | | 41 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 348.00 | -7 452.00 | | 24 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 553.00 | 7 749 540.00 | | 767 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 310.00 | 7 744 384.00 | | 794 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 757.00 | 5 155.00 | | -26 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 794.00 | 17 300.00 | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 457.00 | | 264 503.00 | 1 571 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 047.00 | 1 710 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 047.00 | 1 710 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 457.00 | | 264 503.00 | 1 571 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 066.00 | 72 883.00 | 80 583.00 | 902 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 066.00 | 72 883.00 | 80 583.00 | 902 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 795.00 | 18 623.00 | 1.00 | 265 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 795.00 | 18 623.00 | 1.00 | 265 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 623.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 517.00 | 53 498.00 | 175 019.00 | 228 517.00 |
VI Groupe et associés | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 035.00 | 325 016.00 | 175 019.00 | 500 035.00 |