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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
AP Constructions | 102 413.00 | 44 166.00 | 58 248.00 | 102 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 842.00 | 87 321.00 | 7 522.00 | 94 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 766.00 | 96 667.00 | 31 099.00 | 127 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 522.00 | 228 153.00 | 155 370.00 | 383 522.00 |
BT Marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CF Disponibilités | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 327.00 | 228 153.00 | 245 174.00 | 473 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
DL TOTAL (I) | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
DQ Provisions pour charges | -37.00 | | | -37.00 |
DR TOTAL (IV) | -37.00 | | | -37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 852.00 | | | 125 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 881.00 | | 714 881.00 | 714 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 881.00 | | 714 881.00 | 714 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 617.00 | | | 724 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 522.00 | | | 658 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 875.00 | | 256.00 | 357 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 325.00 | | 256.00 | 299 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 296.00 | 14 857.00 | | 213 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 296.00 | 14 857.00 | | 213 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 692.00 | 370.00 | 692.00 | 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692.00 | 370.00 | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 370.00 | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 977.00 | 28 800.00 | 21 178.00 | 49 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 544.00 | 22 947.00 | 4 597.00 | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 029.00 | 125 852.00 | 21 178.00 | 147 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
ST Autres comptes | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YT Sous‐traitance | 401.00 | | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 870.00 | | | 132 870.00 |