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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
AP Constructions | 161 042.00 | 90 337.00 | 70 705.00 | 161 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 830.00 | 95 171.00 | 4 659.00 | 99 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 832.00 | 124 026.00 | 9 806.00 | 133 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 205.00 | 309 534.00 | 143 671.00 | 453 205.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CF Disponibilités | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 712.00 | 309 534.00 | 286 178.00 | 595 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
DL TOTAL (I) | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 976.00 | | | 232 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 178.00 | | | 286 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 570.00 | | 41 635.00 | 411 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 069.00 | | 41 635.00 | 353 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 781.00 | 23 753.00 | | 285 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 781.00 | 23 753.00 | | 285 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 043.00 | 11 237.00 | 10 704.00 | 2 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043.00 | 11 237.00 | 10 704.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 11 237.00 | 10 704.00 | 2 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | 2 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 274.00 | 76 764.00 | 32 510.00 | 109 274.00 |
VI Groupe et associés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 012.00 | 25 908.00 | 8 105.00 | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 976.00 | 186 897.00 | 32 510.00 | 232 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
ST Autres comptes | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |