| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 18 988.00 | 481.00 | 19 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 369.00 | 19 888.00 | 481.00 | 20 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 978.00 | | 275 978.00 | 275 978.00 |
BZ Autres créances | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 585.00 | | 451 585.00 | 451 585.00 |
CF Disponibilités | 338 588.00 | | 338 588.00 | 338 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 628.00 | | 1 175 628.00 | 1 175 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 997.00 | 19 888.00 | 1 176 109.00 | 1 195 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 523.00 | 40 611.00 | | 234 523.00 |
DH Report à nouveau | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 011.00 | 293 913.00 | | 168 011.00 |
DL TOTAL (I) | 637 524.00 | 569 513.00 | | 637 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 749.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 687.00 | 356 456.00 | | 466 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 505.00 | 212 455.00 | | 70 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 585.00 | 570 659.00 | | 538 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 109.00 | 1 140 172.00 | | 1 176 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 552.00 | | 1 110 552.00 | 1 110 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 552.00 | | 1 110 552.00 | 1 110 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 316.00 | 135 383.00 | | 69 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 496.00 | 1 135 415.00 | | 1 111 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 485.00 | 841 502.00 | | 943 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 011.00 | 293 913.00 | | 168 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 828.00 | | 541.00 | 19 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | | 541.00 | 19 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828.00 | 60.00 | | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | 60.00 | | 19 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 687.00 | 466 687.00 | | 466 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 275 978.00 | | | 275 978.00 |
VB T. V. A. | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 571.00 | 378 571.00 | | 378 571.00 |
VW T.V.A. | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 585.00 | 538 585.00 | | 538 585.00 |