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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 615.00 | | 112 615.00 | 112 615.00 |
BZ Autres créances | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 336.00 | | 252 336.00 | 252 336.00 |
CF Disponibilités | 452 746.00 | | 452 746.00 | 452 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 670.00 | | 875 670.00 | 875 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 039.00 | 20 369.00 | 875 670.00 | 896 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 024.00 | 382 218.00 | | 385 024.00 |
DH Report à nouveau | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | 42 806.00 | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 671 657.00 | 660 013.00 | | 671 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 208.00 | 912.00 | | 60 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 903.00 | 130 166.00 | | 113 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 901.00 | 53 626.00 | | 29 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 012.00 | 184 704.00 | | 204 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 670.00 | 844 717.00 | | 875 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 548.00 | | 472 548.00 | 472 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 548.00 | | 472 548.00 | 472 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 9 764.00 | | 13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 441.00 | 435 157.00 | | 545 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 797.00 | 392 352.00 | | 493 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 644.00 | 42 806.00 | | 51 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 189.00 | 180.00 | | 20 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 189.00 | 180.00 | | 20 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
VB T. V. A. | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VI Groupe et associés | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |