| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 379.00 | 10 436.00 | 15 942.00 | 26 379.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 3 849.00 | 2 324.00 | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 878.00 | 245 207.00 | 171 671.00 | 416 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 478.00 | 301 229.00 | 573 249.00 | 874 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
BT Marchandises | 165 852.00 | | 165 852.00 | 165 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 071.00 | 69 519.00 | 1 035 551.00 | 1 105 071.00 |
BZ Autres créances | 366 914.00 | | 366 914.00 | 366 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 792.00 | 69.00 | 47 723.00 | 47 792.00 |
CF Disponibilités | 334 233.00 | | 334 233.00 | 334 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 586.00 | 69 588.00 | 2 160 997.00 | 2 230 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 064.00 | 370 818.00 | 2 734 246.00 | 3 105 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 824.00 | 755 824.00 | | 755 824.00 |
DH Report à nouveau | -352 681.00 | | | -352 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 709.00 | -352 681.00 | | 167 709.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 826 376.00 | 657 142.00 | | 826 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 717.00 | 1 025 464.00 | | 1 183 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 480.00 | 323 290.00 | | 360 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 513.00 | 157 058.00 | | 267 513.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 9 852.00 | | 5 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 662.00 | 212 412.00 | | 90 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 870.00 | 1 728 272.00 | | 1 907 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 246.00 | 2 385 414.00 | | 2 734 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 162.00 | 1 728 272.00 | | 1 017 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 923.00 | 477 407.00 | 1 919 330.00 | 1 441 923.00 |
FG Production vendue services | 1 282 048.00 | 113 888.00 | 1 395 936.00 | 1 282 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 971.00 | 591 295.00 | 3 315 266.00 | 2 723 971.00 |
FM Production stockée | | | 103 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 970.00 | |
GE Autres charges | | | 27 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 038.00 | 8 927.00 | | 6 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 700.00 | 50 000.00 | | 119 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 738.00 | 58 927.00 | | 125 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 481.00 | 2 035.00 | | 34 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 890.00 | 4 191.00 | | 29 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 895.00 | 6 226.00 | | 65 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 842.00 | 52 700.00 | | 59 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 296.00 | -15 690.00 | | -44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 257.00 | 4 099 987.00 | | 3 826 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 547.00 | 4 452 669.00 | | 3 658 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 709.00 | -352 681.00 | | 167 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 334.00 | 4 728.00 | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 584.00 | | | 706 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 386.00 | | | 544 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 895.00 | 86 197.00 | 179 862.00 | 394 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 385.00 | 74 854.00 | 156 182.00 | 330 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 728.00 | 42 971.00 | 27 179.00 | 53 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 728.00 | 44 495.00 | 27 179.00 | 53 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 480.00 | 360 480.00 | | 360 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 488.00 | | | 1 026 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
VB T. V. A. | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 717.00 | 293 010.00 | 890 707.00 | 1 183 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
VP Divers | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 769.00 | 1 485 187.00 | 123 582.00 | 1 608 769.00 |
VW T.V.A. | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 870.00 | 1 017 162.00 | 890 707.00 | 1 907 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |