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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 824.00 | 57 262.00 | 153 562.00 | 210 824.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | 31 686.00 | 284 313.00 | 316 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 511.00 | 4 081.00 | 430.00 | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 455.00 | 370 401.00 | 116 053.00 | 486 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 378.00 | 518 625.00 | 604 752.00 | 1 123 378.00 |
BP En cours de production de services | 284 054.00 | | 284 054.00 | 284 054.00 |
BT Marchandises | 140 147.00 | 55 819.00 | 84 327.00 | 140 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 857.00 | 65 197.00 | 733 660.00 | 798 857.00 |
BZ Autres créances | 515 854.00 | | 515 854.00 | 515 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | 76.00 | 9 908.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 177.00 | 121 093.00 | 1 759 084.00 | 1 880 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 556.00 | 639 718.00 | 2 363 837.00 | 3 003 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 4 000.00 | | 5 153.00 |
DG Autres réserves | 777 741.00 | 755 824.00 | | 777 741.00 |
DH Report à nouveau | | -184 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 280.00 | 208 042.00 | | 33 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 175.00 | 1 032 895.00 | | 1 066 175.00 |
DP Provisions pour risques | 12 493.00 | 12 632.00 | | 12 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 493.00 | 12 632.00 | | 12 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 052.00 | 746 585.00 | | 623 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | 224 199.00 | | 13 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 689.00 | 318 879.00 | | 178 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 515.00 | 269 747.00 | | 237 515.00 |
EA Autres dettes | 19 392.00 | 133 576.00 | | 19 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 985.00 | 164 927.00 | | 212 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 076.00 | 1 858 114.00 | | 1 285 076.00 |
ED (V) | 92.00 | 38.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 837.00 | 2 903 680.00 | | 2 363 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 306.00 | 1 294 355.00 | | 904 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 990.00 | 21 281.00 | 1 034 271.00 | 1 012 990.00 |
FG Production vendue services | 1 850 604.00 | 194 236.00 | 2 044 840.00 | 1 850 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 594.00 | 215 517.00 | 3 079 112.00 | 2 863 594.00 |
FM Production stockée | | | 164 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 204 585.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 252 776.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | 35 745.00 | | 3 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 75 885.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | 176 890.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 883.00 | -256 100.00 | | -208 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 031.00 | 3 804 155.00 | | 3 504 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 751.00 | 3 596 113.00 | | 3 470 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 280.00 | 208 042.00 | | 33 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 633.00 | | 139.00 | 12 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 633.00 | | 139.00 | 12 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 689.00 | 178 689.00 | | 178 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 985.00 | 212 985.00 | | 212 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
UX Autres créances clients | 719 916.00 | 719 916.00 | | 719 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VB T. V. A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 728.00 | 182 958.00 | 380 770.00 | 563 728.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 021.00 | 477 021.00 | | 477 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 865.00 | 1 440 472.00 | 50 393.00 | 1 490 865.00 |
VW T.V.A. | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 076.00 | 904 306.00 | 380 770.00 | 1 285 076.00 |