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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 018.00 | | 1 282 018.00 | 1 282 018.00 |
BZ Autres créances | 1 337 275.00 | | 1 337 275.00 | 1 337 275.00 |
CF Disponibilités | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 539.00 | | 1 393 539.00 | 1 393 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 557.00 | | 2 675 557.00 | 2 675 557.00 |
CU Autres participations | 1 281 905.00 | | 1 281 905.00 | 1 281 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 421.00 | 35 587.00 | | 39 421.00 |
DG Autres réserves | 640 376.00 | 567 519.00 | | 640 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 944.00 | 76 691.00 | | 96 944.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 755.00 | 2 059 797.00 | | 2 156 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 974.00 | 489 009.00 | | 462 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 3 993.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 037.00 | 28 527.00 | | 23 037.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 802.00 | 521 539.00 | | 518 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 557.00 | 2 581 336.00 | | 2 675 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 356.00 | 521 539.00 | | 56 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 689.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 751.00 | 36 948.00 | | 30 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 16 037.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -16 007.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 1 939.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 944.00 | 241 106.00 | | 236 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 000.00 | 164 415.00 | | 140 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 944.00 | 76 691.00 | | 96 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 393.00 | | 20 625.00 | 1 261 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 393.00 | | 20 625.00 | 1 261 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 619.00 | | | 1 318 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 462 974.00 | 528.00 | 462 446.00 | 462 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VP Divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 364.00 | 1 337 364.00 | | 1 337 364.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 802.00 | 56 356.00 | 462 446.00 | 518 802.00 |