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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 892.00 | | 1 306 892.00 | 1 306 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 386 014.00 | | 1 386 014.00 | 1 386 014.00 |
CF Disponibilités | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 935.00 | | 1 415 935.00 | 1 415 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 827.00 | | 2 722 827.00 | 2 722 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 362 316.00 | | | 1 362 316.00 |
CU Autres participations | 1 306 780.00 | | 1 306 780.00 | 1 306 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
DG Autres réserves | 732 473.00 | | | 732 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 505.00 | | | 2 246 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 817.00 | | | 421 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 322.00 | | | 476 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 827.00 | | | 2 722 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 567.00 | | | 321 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 018.00 | | 84 465.00 | 1 282 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 591.00 | 1 306 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 591.00 | 1 306 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 018.00 | | 84 465.00 | 1 282 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 316.00 | | 1 362 316.00 | 1 362 316.00 |
VI Groupe et associés | 421 817.00 | 7 410.00 | 414 407.00 | 421 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VP Divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 428.00 | 37 112.00 | 1 362 316.00 | 1 399 428.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 322.00 | 61 915.00 | 414 407.00 | 476 322.00 |