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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 704.00 | 13 116.00 | 71 588.00 | 84 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 298.00 | 13 116.00 | 72 182.00 | 85 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 051.00 | 5 000.00 | 2 051.00 | 7 051.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 224.00 | 5 000.00 | 32 224.00 | 37 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 522.00 | 18 116.00 | 104 406.00 | 122 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
DH Report à nouveau | -2 244.00 | -2 182.00 | | -2 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | -62.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 16 814.00 | 16 200.00 | | 16 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 216.00 | 278.00 | | 59 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219.00 | 3 897.00 | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 5 240.00 | | 15 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | 2 659.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 591.00 | 12 074.00 | | 87 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 406.00 | 28 273.00 | | 104 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 591.00 | 12 074.00 | | 87 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 319.00 | | 91 319.00 | 91 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 319.00 | | 91 319.00 | 91 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 819.00 | 96 796.00 | | 94 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 205.00 | 96 857.00 | | 94 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | -62.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 979.00 | | 73 725.00 | 10 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | | 73 725.00 | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006.00 | 6 110.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 6 110.00 | | 7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 216.00 | 9 590.00 | 49 626.00 | 59 216.00 |
VI Groupe et associés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 591.00 | 37 965.00 | 49 626.00 | 87 591.00 |