| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 064.00 | 26 889.00 | 79 175.00 | 106 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 658.00 | 26 889.00 | 79 769.00 | 106 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 123.00 | 26 889.00 | 105 234.00 | 132 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
DH Report à nouveau | -1 629.00 | -2 244.00 | | -1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 310.00 | 615.00 | | -10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 504.00 | 16 814.00 | | 6 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 626.00 | 59 216.00 | | 49 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 967.00 | 11 219.00 | | 27 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 15 912.00 | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 269.00 | 1 244.00 | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 729.00 | 87 591.00 | | 98 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 234.00 | 104 406.00 | | 105 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 729.00 | 87 591.00 | | 98 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 279.00 | 94 819.00 | | 117 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 588.00 | 94 205.00 | | 127 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 310.00 | 615.00 | | -10 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 704.00 | | 21 360.00 | 84 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 704.00 | | 21 360.00 | 84 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 13 772.00 | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 13 772.00 | | 13 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VI Groupe et associés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VW T.V.A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |