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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 625.00 | 131 514.00 | 2 111.00 | 133 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 379.00 | 276 003.00 | 4 376.00 | 280 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723 159.00 | 3 209 557.00 | 1 513 603.00 | 4 723 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 430.00 | 3 617 074.00 | 1 794 356.00 | 5 411 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 460.00 | 302 872.00 | 2 129 588.00 | 2 432 460.00 |
BZ Autres créances | 3 682 084.00 | | 3 682 084.00 | 3 682 084.00 |
CF Disponibilités | 176 779.00 | | 176 779.00 | 176 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 254.00 | | 288 254.00 | 288 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 197.00 | 302 872.00 | 6 373 325.00 | 6 676 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 628.00 | 3 919 946.00 | 8 167 681.00 | 12 087 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 338.00 | | | 362 338.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 299.00 | | | 2 024 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 431.00 | | | 2 434 431.00 |
DP Provisions pour risques | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 446.00 | | | 1 631 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 272.00 | | | 2 106 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 103.00 | | | 1 638 103.00 |
EA Autres dettes | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 270.00 | | | 5 547 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 681.00 | | | 8 167 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 505.00 | | | 5 458 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 355.00 | | 223 355.00 | 223 355.00 |
FG Production vendue services | 8 059 088.00 | 824 438.00 | 8 883 525.00 | 8 059 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 443.00 | 824 438.00 | 9 106 881.00 | 8 282 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 827.00 | |
GE Autres charges | | | -688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 488 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 411.00 | | | 281 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 042.00 | | | 656 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 149.00 | | | 781 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 737.00 | | | -499 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480 700.00 | | | 9 480 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 967.00 | | | 9 325 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 996.00 | | 3 549 490.00 | 2 294 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 056.00 | 5 411 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 056.00 | 5 003 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 658.00 | | 34 967.00 | 48 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 388.00 | | 3 192 206.00 | 3 244 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 277 317.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 254.00 | 2 534 876.00 | 433 056.00 | 1 515 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 658.00 | 82 856.00 | | 48 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 586.00 | 2 482 020.00 | 433 056.00 | 1 466 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 029.00 | 312 296.00 | 270 345.00 | 144 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 293 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 314.00 | 203 753.00 | 23 235.00 | 129 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 143.00 | 516 049.00 | 239 619.00 | 213 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 500.00 | 270 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 272.00 | 2 106 272.00 | | 2 106 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 154.00 | 401 154.00 | | 401 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 110.00 | 330 110.00 | | 330 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 517.00 | | | 271 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 073.00 | | | 2 070 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 388.00 | | | 362 388.00 |
VB T. V. A. | 347 443.00 | | | 347 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 708.00 | | | 2 806 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 249.00 | 1 627 249.00 | | 1 627 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 359.00 | | | 345 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 254.00 | | | 289 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 316.00 | 6 040 411.00 | 633 905.00 | 6 674 316.00 |
VW T.V.A. | 786 750.00 | 786 750.00 | | 786 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 004.00 | 5 458 506.00 | 4 498.00 | 5 463 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |