| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 625.00 | 133 626.00 | | 133 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 159.00 | 277 574.00 | 7 585.00 | 285 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768 687.00 | 3 060 791.00 | 1 707 896.00 | 4 768 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 517.00 | | 274 517.00 | 274 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 739.00 | 3 471 991.00 | 1 992 748.00 | 5 464 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 523.00 | | 115 523.00 | 115 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 869.00 | 288 950.00 | 2 094 919.00 | 2 383 869.00 |
BZ Autres créances | 3 470 589.00 | | 3 470 589.00 | 3 470 589.00 |
CF Disponibilités | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 231.00 | | 321 231.00 | 321 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 342.00 | 288 950.00 | 6 143 391.00 | 6 432 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 897 080.00 | 3 760 941.00 | 8 136 139.00 | 11 897 080.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 164 031.00 | 2 024 299.00 | | 2 164 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 598.00 | 154 733.00 | | 758 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 030.00 | 2 434 431.00 | | 3 193 030.00 |
DP Provisions pour risques | 99 480.00 | 185 980.00 | | 99 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 480.00 | 185 980.00 | | 99 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 1 631 446.00 | | 4 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 291.00 | 87 666.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 265.00 | 2 106 272.00 | | 3 061 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 598.00 | 1 638 103.00 | | 1 727 598.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 53 753.00 | | 5 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 860.00 | 29 729.00 | | 36 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 630.00 | 5 547 270.00 | | 4 843 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 139.00 | 8 167 681.00 | | 8 136 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 808.00 | | 417 808.00 | 417 808.00 |
FG Production vendue services | 11 340 276.00 | 824 438.00 | 12 164 714.00 | 11 340 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 758 084.00 | 824 438.00 | 12 582 522.00 | 11 758 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 629.00 | 11 067.00 | | 44 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 500.00 | 270 345.00 | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 311.00 | 281 411.00 | | 164 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 777.00 | 696 042.00 | | 98 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 042.00 | 85 107.00 | | 62 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 320.00 | 781 149.00 | | 184 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 009.00 | -499 737.00 | | -20 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 692.00 | 33 460.00 | | 379 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 900 059.00 | 9 480 700.00 | | 12 900 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141 461.00 | 9 325 967.00 | | 12 141 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 598.00 | 154 733.00 | | 758 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 430.00 | | 789 181.00 | 5 411 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 874.00 | 5 464 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 874.00 | 5 053 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 625.00 | | 1.00 | 133 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003 538.00 | | 786 181.00 | 5 003 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 267.00 | | 3 000.00 | 274 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 074.00 | 567 290.00 | 712 373.00 | 3 617 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 514.00 | 2 111.00 | | 131 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 560.00 | 565 178.00 | 712 373.00 | 3 485 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 980.00 | | 86 500.00 | 185 980.00 |
6T Sur comptes clients | 302 872.00 | 19 830.00 | 33 752.00 | 302 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 872.00 | 19 830.00 | 33 752.00 | 302 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 852.00 | 19 830.00 | 120 252.00 | 488 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 265.00 | 3 061 265.00 | | 3 061 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 074.00 | 408 074.00 | | 408 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 705.00 | 286 705.00 | | 286 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 517.00 | | 274 517.00 | 274 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 945.00 | 2 060 945.00 | | 2 060 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 924.00 | | 322 924.00 | 322 924.00 |
VB T. V. A. | 463 698.00 | 463 698.00 | | 463 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 797 903.00 | 2 797 903.00 | | 2 797 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 157.00 | 181 157.00 | | 181 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 231.00 | 321 231.00 | | 321 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 207.00 | 5 852 765.00 | 597 442.00 | 6 450 207.00 |
VW T.V.A. | 819 475.00 | 819 475.00 | | 819 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 756.00 | 4 836 559.00 | 4 197.00 | 4 840 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |