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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 362.00 | 1 135.00 | 1 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 089.00 | | 653 089.00 | 653 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 818.00 | 362.00 | 672 456.00 | 672 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 978.00 | 362.00 | 803 616.00 | 803 978.00 |
CU Autres participations | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 230 499.00 | | | 230 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
DL TOTAL (I) | 281 820.00 | | | 281 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 263.00 | | | 519 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 795.00 | | | 521 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 616.00 | | | 803 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 795.00 | | | 521 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 551.00 | | 1 498.00 | 746 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 231.00 | 671 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 231.00 | 672 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 551.00 | | | 746 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 089.00 | 653 089.00 | | 653 089.00 |
VI Groupe et associés | 519 263.00 | 519 263.00 | | 519 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 089.00 | 653 089.00 | | 653 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 795.00 | 521 795.00 | | 521 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |