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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 075.00 | 1 498.00 | 530 577.00 | 532 075.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 655.00 | 1 498.00 | 636 157.00 | 637 655.00 |
CU Autres participations | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 380 754.00 | 360 323.00 | | 380 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | 20 430.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 395 776.00 | 380 864.00 | | 395 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 088.00 | 312 838.00 | | 233 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 936.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771.00 | 3 097.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 381.00 | 317 871.00 | | 240 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 157.00 | 698 735.00 | | 636 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 381.00 | 317 871.00 | | 240 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 145.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 145.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 245.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 245.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 3 097.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 850.00 | 28 360.00 | | 36 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 938.00 | 7 929.00 | | 21 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 911.00 | 20 430.00 | | 14 911.00 |