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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 536.00 | 2 978.00 | 10 558.00 | 13 536.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 882.00 | | 539 882.00 | 539 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 419.00 | 2 978.00 | 550 440.00 | 553 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
DH Report à nouveau | -71 341.00 | -85 146.00 | | -71 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 356.00 | 13 805.00 | | -399 356.00 |
DL TOTAL (I) | -283 367.00 | 115 989.00 | | -283 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 565.00 | 176 359.00 | | 173 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 116.00 | 184 164.00 | | 157 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 13 778.00 | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 945.00 | 71 253.00 | | 472 945.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 1 585.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 807.00 | 447 139.00 | | 833 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 440.00 | 563 128.00 | | 550 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 967.00 | 294 263.00 | | 692 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 386.00 | | 590 386.00 | 590 386.00 |
FG Production vendue services | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 936.00 | | 613 936.00 | 613 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 644.00 | 140.00 | | 400 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 644.00 | 140.00 | | 400 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 644.00 | -140.00 | | -400 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 938.00 | 71 385.00 | | 613 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 294.00 | 57 580.00 | | 1 013 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 356.00 | 13 805.00 | | -399 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 556.00 | | 1 980.00 | 11 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179.00 | | | 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 1 980.00 | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179.00 | | | 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 767.00 | 249 767.00 | | 249 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 567.00 | 28 727.00 | 54 937.00 | 169 567.00 |
VI Groupe et associés | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 277.00 | 537 277.00 | | 537 277.00 |
VW T.V.A. | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 807.00 | 692 967.00 | 54 937.00 | 833 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 2 051.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 703.00 | 2 139.00 | | 5 703.00 |
ST Autres comptes | 19 374.00 | 21 417.00 | | 19 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 630.00 | 1 660.00 | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 468.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 2 519.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 077.00 | 8 439.00 | | 12 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 198.00 | 7 186.00 | | 10 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 914.00 | 25 217.00 | | 28 914.00 |