| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 282.00 | 2 658.00 | 4 624.00 | 7 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 3 809.00 | 16 147.00 | 19 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 124.00 | 6 795.00 | 31 329.00 | 38 124.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 756.00 | 6 795.00 | 43 961.00 | 50 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
DH Report à nouveau | -470 697.00 | -71 341.00 | | -470 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 290.00 | -399 356.00 | | 59 290.00 |
DL TOTAL (I) | -224 077.00 | -283 367.00 | | -224 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 979.00 | 173 565.00 | | 22 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 128.00 | 157 116.00 | | 115 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 25 574.00 | | 21 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 299.00 | 472 945.00 | | 104 299.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 4 607.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 037.00 | 833 807.00 | | 268 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 961.00 | 550 440.00 | | 43 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 830.00 | 692 967.00 | | 252 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 400 644.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 400 644.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 721.00 | -400 644.00 | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 993.00 | 613 938.00 | | 217 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 703.00 | 1 013 294.00 | | 158 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 290.00 | -399 356.00 | | 59 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 536.00 | | 24 588.00 | 13 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179.00 | | | 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | 24 588.00 | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 3 817.00 | | 2 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179.00 | | | 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 3 817.00 | 6 466.00 | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 979.00 | 7 772.00 | 15 207.00 | 22 979.00 |
VI Groupe et associés | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 037.00 | 252 830.00 | 15 207.00 | 268 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 2 097.00 | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | 5 703.00 | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 47 039.00 | 19 374.00 | | 47 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 477.00 | 2 207.00 | | 22 477.00 |
YT Sous‐traitance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 911.00 | 1 630.00 | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 476.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | 2 573.00 | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 068.00 | 12 077.00 | | 40 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 011.00 | 10 198.00 | | 27 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 048.00 | 28 914.00 | | 81 048.00 |