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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 3 251.00 | 96.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 347.00 | 3 251.00 | 240 096.00 | 243 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 512.00 | | 154 512.00 | 154 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 860.00 | 3 251.00 | 394 609.00 | 397 860.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 138 552.00 | | | 138 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 056.00 | | | 256 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 609.00 | | | 394 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 056.00 | | | 256 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 897.00 | | | 163 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 074.00 | | | 253 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 367.00 | | | 248 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707.00 | 61.00 | 1 517.00 | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 61.00 | 1 517.00 | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
VP Divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 056.00 | 256 056.00 | | 256 056.00 |