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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 6 394.00 | 8 420.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 815.00 | 6 394.00 | 8 420.00 | 14 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 316.00 | 6 394.00 | 44 922.00 | 51 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 578.00 | | | -86 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 507.00 | | | -24 507.00 |
DL TOTAL (I) | -102 836.00 | | | -102 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 104.00 | | | -224 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 470.00 | | | 240 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 978.00 | | | 264 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 507.00 | | | -24 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 815.00 | | | 254 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 14 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899.00 | 2 495.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 2 495.00 | | 3 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 759.00 | 147 759.00 | | 147 759.00 |